2018年 9月個人組合小結 + 原來YTD表現計錯數

                    9月       年初至今      
組合            +0.1%      +9.6%       
SPY US      +0.6%      +10.4%     
盈富               0%        -4.2%        
ACWI US   +0.6%       +4.2%       
(ETF表現用Bloomberg提供的總回報，是假設了股息再投資，並不代表個人投資者的真實回報)

話說其實自己今年3月才開始寫blog，而且自己不止用一間broker，計算有點麻煩，所以2017年全年及2018年1,2月表現都沒認真去計。今個星期有時間重新取回之前所有statement入落spreadsheet計一次2017年及今年1,2月表現，發現1,2月原來計錯數，計少了1個account內裡幾隻港股，特別是1月計少了回報。另外匯率方面也作出了修正，原來自己用開的spreadsheet一直是沒有更新匯率，但這個影響較少。

9月市場表現反覆，2隻日股Softbank及Shiseido發威幫補了一下回報。騰訊表現繼續差，而美股就有MSFT、CRM等繼續慢升。大方向上無咩好講，要講的已經在這裡講了。10月第一週又是全球跌，所以組合都是要跌。個人比較擔心最近美元轉強得挺快，但個人並不擅長宏觀交易，除了必要的風險管理外暫時不會有大動作。

組合十大長倉持股

                               比重         
Visa+Mastercard    7.5% (我並沒有特別區分V跟MA，都視為同一個主題)
騰訊                        7.3%
Microsoft                 6.8%
Amazon                  6.6%
Alphabet                 6.5%
Nvidia                     5.9% 
Salesforce.com      5.2% 
Palo Alto Networks 4.4%     
Softbank                 3.6%
Nike                        2.9% 

組合持有25隻股票 (包括短倉)
淨倉位 (長-短-現金) 為71%。

9月淨沽出，一方面是曾經提過沽空了MSCI中國及韓國ETF作對沖。另外亦暫時沽清一些持倉降低風險，包括台積電及阿里巴巴。中銀飛機租賃個人感覺升勢有點過急，也暫時take profit算。

9月買入了Illumina，繼續在醫療行業進行一些小嘗試。另外，增持核心持股AMZN及NVDA。